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試計(jì)算該基金在2021年12月31日的單位凈值與累計(jì)單位凈值。

2023年01月15日    來(lái)源: 自考365   字體:   打印
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自考試題答案解析

某基金于2019年3月1日發(fā)行,基金單位凈值為1元,發(fā)行總份數(shù)為100億份。到2021年12月31日,扣除各項(xiàng)費(fèi)用后,該基金的總資產(chǎn)凈值為150億元。期間該基金共有3次分紅,每份基金累計(jì)分紅0.5元。試計(jì)算該基金在2021年12月31日的單位凈值與累計(jì)單位凈值。

查看答案解析

【正確答案】

(1)單位凈值=基金資產(chǎn)凈值÷基金總份額=150÷100=1.5(元)(4分)

(2)累計(jì)單位凈值=基金單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額

                           =1.5+0.5=2(元)(4分)


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