（1）本行收到甲公司提交的尚有6個月到期，票面金額為8000000元的銀行承兌匯票及一式五聯貼現憑證，經審查同意辦理貼現。貼現利率為7.8％。試計算貼現利息、實付貼現金額，編制相關會計分錄。
（2）儲戶張紅因急需用款，提前4個月來行辦理部分提前支取整存整取定期儲蓄存款，原存入金額為200000元，存期為一年，利率為3％；現部分提前支取100000元，支取日掛牌公告的利率為0.35％。試計算部分提前支取存款的利息，編制相關會計分錄。
（3）本行于2012年1月1日向開戶單位乙公司發放短期貸款500000元，期限為一個月，合同利率為6％，實際利率為6％，該公司到期還本付息。編制發放貸款和收回貸款的會計分錄。
（4）收到收報清算行傳來數據打印“資金匯劃補充借方憑證”一式兩聯（匯票金額600000元，結算金額550000元，余額50000元），經審查系乙公司申辦的銀行匯票。立即作出結清匯票的處理。
（5）本行向跨系統的A支行拆人資金4000000元，依據資金管理部門提交的借款合同副本和人民銀行的收賬通知，填制憑證并作出有關賬務處理。假設，本行到期應支付利息20000元，作出歸還本、息的賬務處理。
（6）丙公司提交“轉賬支票”及一式兩聯“進賬單”，金額為900000元委托本行收款，出票人是他行開戶的長臨企業。本行將轉賬支票提出交換后在規定時間無退票通知時，編制相應會計分錄。
（7）本行收到開戶甲公司提交的第二、三聯“銀行匯票”及兩聯“進賬單”要求兌付，實際結算金額為400000元。經審查銀行同意受理，編制相應會計分錄。
（8）本行根據旬末財政性存款余額調增繳存存款準備金，財政性存款余額為5400萬元（原已向人民銀行繳存5300萬元，繳存率為100％）。編制相關會計分錄。
（9）何敏向本行提交“銀行本票申請書”一式三聯，申辦銀行現金不定額本票80000元，經審查銀行同意受理，編制相應會計分錄。
（10）2012年7月5日，開戶單位丁公司經批準后用匯，通過人民幣結算賬戶兌換100萬英鎊，直接匯往倫敦代理行。當日英鎊的匯賣價是：RMB￥1015.86/￡100，編制相應會計分錄。
（11）經查看，當日有一筆申請人為B企業的銀行承兌匯票1560000元，現已到期，填制兩借一貸“特種轉賬傳票”辦理轉賬，編制相應會計分錄。
（12）本行本年度應提取法定盈余公積金5000000元。