假定某外匯銀行對(duì)外報(bào)出即期匯率1歐元=1.3219～1.32
假定某外匯銀行對(duì)外報(bào)出即期匯率1歐元=1.3219～1.3249美元，1個(gè)月的掉期率20～40，歐元兌美元1月期的遠(yuǎn)期匯率是（ ）。
A.1.1219～0.9249
B.1.3199～1.3209
C.1.3239～1.3289
D.1.5219～1.7249
A.1.1219～0.9249
B.1.3199～1.3209
C.1.3239～1.3289
D.1.5219～1.7249
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【正確答案】
C 【答案解析】
本題考查遠(yuǎn)期實(shí)際匯率的計(jì)算。掉期率法下，當(dāng)點(diǎn)數(shù)是由小到大時(shí)，遠(yuǎn)期實(shí)際匯率等于即期匯率加上相應(yīng)的遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)。因此，歐元兌美元1月期的遠(yuǎn)期匯率是（1.3219＋0.0020）～（1.3249＋0.0040），即1.3239～1.3289。參見教材P257。 讓自考更有氛圍，想加入自考365交流群請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿舲bzikao365
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